证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-086
债券代码：123106 债券简称：正丹转债
江苏正丹化学工业股份有限公司
对于正丹转债行将住手转股暨赎回前临了一个往畴昔的
进攻教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息深入的内容真确、准确、完满，莫得造作
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
超过教导：
? 风险教导
证据安排，适度 2024 年 6 月 6 日收市后仍未转股的“正丹转债”，将按照
在较大各异，超过提醒“正丹转债”抓有东谈主审视在限期内转股，如若投资者未
实时转股，可能靠近失掉，敬请投资者审视投资风险。
? 临了转股日：2024 年 6 月 6 日
年 6 月 6 日收市后，未实践转股的“正丹转债”将住手转股。适度 2024 年 6 月
公司超过提醒抓有“正丹转债”的投资者仔细阅读本公告内容，并审视在期
限内完成转股。
进攻内容教导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“正丹转债”如存在被质押或被冻结的，冷落在
住手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适应性科罚要求的，不可将所抓“正丹转债”调治为股票，特提请投资者存眷不
能转股的风险。
转债”，将按照 100.31 元/张的价钱强制赎回，因当今“正丹转债”二级市集价钱
与赎回价钱存在较大各异，超过提醒“正丹转债”抓有东谈主审视在限期内转股，如
果投资者未实时转股，可能靠近失掉，敬请投资者审视投资风险。
自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日，江苏正丹化学工业股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往畴昔的收盘价钱不低于“正丹转债”
当期转股价钱（7.40 元/股）的 130%（即 9.62 元/股），已触发《江苏正丹化学工
业股份有限公司创业板公开刊行可调治公司债券召募证明书》
（以下简称“《召募
证明书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一
次会议，审议通过了《对于提前赎回“正丹转债”的议案》，连络当前市集及公
司自己情况，经过概述辩论，公司董事会开心公司诈欺“正丹转债”的提前赎回
权柄。现将“正丹转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会《对于开心江苏正丹化学工业股份有限公司向不
特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3239 号）核准，
公司于 2021 年 3 月 24 日向社会公开刊行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发
行总和 32，000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所开心，公司 32，
炒股配资000.00 万元可转债于 2021 年 4 月 20 日起在深交所
挂牌往还，债券简称“正丹转债”，债券代码“123106”。
（三）可转债转股期限
证据《深圳证券往还所创业板股票上市法例》等关系法例和《召募证明书》
的关系法例，本次可转债转股期自可转债刊行达成之日（2021 年 3 月 30 日）起
满六个月后的第一个往畴昔（2021 年 9 月 30 日）起至可转债到期日（2027 年 3
月 23 日）止。
（四）可转债转股价钱调治情况
本次刊行可转债的启动转股价钱为 7.52 元/股，不低于《召募证明书》公告
日前二十个往畴昔公司股票往还均价和前一个往畴昔公司股票往还均价。
证据公司《召募证明书》关系条件及中国证监会对于可转债的联系法例：在
本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本），应付转
股价钱进行相应调治。
日）起见效。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）深入的《对于可转债转股价钱调治的公告》
（公告编
号：2021-067）。
日）起见效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）深入的《对于正丹转债转股价钱调治的公告》
（公告
编号：2022-030）。
日）起见效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）深入的《对于正丹转债转股价钱调治的公告》
（公告
编号：2023-036）。
二、 “正丹转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
证据《召募证明书》的法例，
“正丹转债”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的狂妄一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调治公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述往畴昔内发生
过转股价钱调治的情形，则在调治前的往畴昔按调治前的转股价钱和收盘价钱计
算，在调治后的往畴昔按调治后的转股价钱和收盘价钱筹画；
上述当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东谈主抓有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
（二）触发情况
自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日，公司股票价钱已有 15 个往畴昔
的收盘价钱不低于“正丹转债”当期转股价钱（7.40 元/股）的 130%（即 9.62 元/
股）
，已知足公司股票在职何鸠合三十个往畴昔中至少十五个往畴昔的收盘价钱
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募证明书》中的有条
件赎回条件。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱及说明依据
证据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“正丹转债”赎回
价钱为 100.31 元/张。筹画历程如下：当期应计利息的筹画公式为：
IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指债券往日票面利率（1.50%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 3 月 24 日)起至本计息年度
赎回日（2024 年 6 月 7 日）止的本色日期天数为 75 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×75/365=0.31 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司辩别抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2024 年 6 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的整体“正
丹转债”抓有东谈主。
（三）赎回状态及技巧安排
债”抓有东谈主本次赎回的关系事项。
“正丹转债”自 2024 年 6 月 4 日起住手往还。
“正丹转债”自 2024 年 6 月 7 日起住手转股。
日（2024 年 6 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的“正丹转债”。本次赎回完
成后，“正丹转债”将在深交所摘牌。
月 17 日为赎回款到达“正丹转债”抓有东谈主资金账户日，届时“正丹转债”赎回
款将通过可转债托管券商平直划入“正丹转债”抓有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。
（四）算计方式
算计部门：公司证券事务部
算计地址：江苏省镇江市润州区南山路 61 号国控大厦 A 座 15 楼
接洽电话：0511-88059006
接洽邮箱：stock@zhengdanchem.com
四、本色适度东谈主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档
科罚东谈主员在赎回条件知足前的六个月内往还“正丹转债”的情况
经公司自查，在本次“正丹转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司本色适度
东谈主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档科罚东谈主员不存在往还
“正丹转债”的情形。
五、其他需证明的事项
“正丹转债”抓有东谈控制理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股文书。具体转股操作冷落债券抓有东谈主在文书前算计开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞往畴昔内屡次文书转股的，将合并筹画转股数目。可转债
抓有东谈主肯求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系法例，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额超过所对应确当期应付利息。
文书后次一往畴昔上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
可调治公司债券的法律见识书；
丹转债的核查见识。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
