证券代码：688186 证券简称：广泛特材 公告编号：2025-080
转债代码：118023 转债简称：广泛转债
张家港广泛特材股份有限公司
对于实施“广泛转债”赎回暨摘牌的第三次辅导公
告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说
粗豪关键遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律包袱。
垂危内容辅导：
? 赎回登记日：2025 年 8 月 22 日
? 赎回价钱：100.8658 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 8 月 25 日
? 终末往来日：2025 年 8 月 19 日
胁制 2025 年 7 月 25 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“广泛转债”终末
往来日）仅剩 17 个往来日，2025 年 8 月 19 日为“广泛转债”终末一个往来日。
? 终末转股日：2025 年 8 月 22 日
胁制 2025 年 7 月 25 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“广泛转债”终末
转股日）仅剩 20 个往来日，2025 年 8 月 22 日为“广泛转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“广泛转债”将自 2025 年 8 月 25 日起在上海证券
往来所摘牌。
? 投资者所抓可转债除在章程时限内通过二级市集持续往来或按照 20.80
元/股的转股价钱进行转股外，仅能选用以 100 元/张的票面价值加当期应计利息
（即 100.8658 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资亏损。
特提醒“广泛转债”抓有东谈主驻守在期限内转股或卖出，以幸免可能出现的
投资亏损。
公司股票自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 1 日已有 9 个往来日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（即 27.092 元/股），自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年
股），自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 14 日工夫，公司股票已孤高相连三十
个往来日中至少有十五个往来日的收盘价不低于“广泛转债”当期转股价钱的
集阐明书》
（以下简称“《召募阐明书》”）的商定，已触发“广泛转债”有条件赎
回要求。公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了
《关
于提前赎回“广泛转债”的议案》决定诓骗“广泛转债”的提前赎回权，提前赎
回刊行在外的一谈“广泛转债”。
现依据《上市公司证券刊行注册解决办法》
《可调度公司债券解决办法》
《上
海证券往来所科创板股票上市轨则》和公司《召募阐明书》的关系要求，就赎回
关系事项向整体“广泛转债”抓有东谈主公告如下：
一、赎回要求
左证《召募阐明书》的章程，可转债赎回要求如下：
在本次刊行的可调度公司债券期满后五个往来日内，公司将按债券面值的
转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调度公司债券：
（1）在转股期内，淌若公司股票在相连三十个往来日中至少十五个往来日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365。
其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调度公司债券票
面总金额；
i：指可调度公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往来日
按颐养前的转股价钱和收盘价运筹帷幄，颐养后的往来日按颐养后的转股价钱和收盘
价运筹帷幄。
二、本次可转债赎回的关系事项
（一）赎回条件的达成情况
公司股票自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 1 日已有 9 个往来日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（即 27.092 元/股），自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年
股），自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 14 日工夫，公司股票已孤高相连三十
个往来日中至少有十五个往来日的收盘价不低于“广泛转债”当期转股价钱的
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 8 月 22 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“广泛转债”的一谈抓
有东谈主。
（三）赎回价钱
左证公司《召募阐明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.8658 元
/张。运筹帷幄历程如下：
当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365。
其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调度公司债券票
面总金额；
i：指可调度公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
当期计息年度（2024 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 12 日），票面利率为 1.00%。
计息天数：自起息日 2024 年 10 月 13 日至 2025 年 8 月 25 日（算头不算尾）
系数 316 天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×316/365≈0.8658 元/
张（四舍五入后保留四位极少）。
赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.8658=100.8658 元/张
（四）赎回手脚
本公司将在赎回期杀青前按章程露馅“广泛转债”赎回辅导性公告，见告“广
大转债”抓有东谈主关系本次赎回的各项事项。
当公司决定执行一谈赎回时，在赎回登记日次一往来日（2025 年 8 月 25 日）
起整个在中登上海分公司登记在册的“广泛转债”将一谈被冻结。
公司在本次赎回杀青后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回恶果和本次
赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 8 月 25 日
本公司将委派中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在
上海证券往来所各会员单元办理了指定往来的抓有东谈主派发赎回款，同期减记抓有
东谈主相应的“广泛转债”数额。已办理全面指定往来的投资者可于披发日在其指定
的证券商业部领取赎回款，未办理指定往来的投资者赎回款暂由中登上海分公司
守护，
恒指交易待办理指定往来后再进行派发。
（六）往来和转股
胁制 2025 年 7 月 25 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“广泛转债”终末
往来日）仅剩 17 个往来日，2025 年 8 月 19 日为“广泛转债”终末一个往来日。
胁制 2025 年 7 月 25 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“广泛转债”终末转股
日）仅剩 20 个往来日，2025 年 8 月 22 日为“广泛转债”终末一个转股日。
（七）摘牌
自 2025 年 8 月 25 日起，本公司的“广泛转债”将在上海证券往来所摘牌。
（八）对于投资者债券利息所得税扣税情况阐明
章程，“广泛转债”个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可调度公司债券赎回金额为 100.8658
元东谈主民币（税前），实质派发赎回金额为 100.6926 元东谈主民币（税后）。可调度公
司债券利息个东谈主所得税调和由兑付机构讲求代扣代缴并胜仗向各兑付机构地方
地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义
务，由此产生的法律包袱由各付息网点自行承担。
章程，对于抓有“广泛转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，每张可
调度公司债券实质派发赎回金额 100.8658 元东谈主民币（税前）。
等非住户企业，左证《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税
计策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日
起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债实质派发赎回金额为 100.8658
元东谈主民币。上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在境内建设的机构、
方式赢得的与该机构、方式有实质酌量的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）胁制 2025 年 7 月 25 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“广泛转债”
终末往来日）仅剩 17 个往来日，2025 年 8 月 19 日为“广泛转债”终末一个交
易日。胁制 2025 年 7 月 25 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“广泛转债”最
后转股日）仅剩 20 个往来日，2025 年 8 月 22 日为“广泛转债”终末一个转股
日。特提醒“广泛转债”抓有东谈主驻守在限期内转股或卖出。
（二）投资者抓有的“广泛转债”存在被质押或被冻结的，残忍在住手往来
日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“广泛转债”将一谈冻结，住手交
易和转股，将按照 100.8658 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“广泛
转债”将在上海证券往来所摘牌。
（四）因当今“广泛转债”二级市集价钱（7 月 25 日收盘价为 119.502 元/
张）与赎回价钱（100.8658 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可
能濒临较大投资亏损。
（五）淌若公司可转债抓有东谈主不相宜科创板股票投资者稳健性要求，在所抓
可转债濒临赎回的情况下，探究到其所抓可转债不可调度为公司股票，淌若公司
按事前商定的赎回要求细意见赎回价钱低于投资者赢得可转债的价钱（或老本），
投资者存在因赎回价钱较低而遭遇亏损的风险。
特提醒“广泛转债”抓有东谈主驻守在限期内转股或卖出，以幸免可能出现的
投资亏损。
四、酌量样子
酌量部门：董事会办公室
酌量电话：0512-55390270
特此公告。
张家港广泛特材股份有限公司董事会
