证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-025
债券代码：113594 债券简称：淳中转债
北京淳中科技股份有限公司
对于实施“淳中转债”赎回（暨摘牌）
的第八次教导性公告
本公司董事会及合座董事保证公告内容不存在诞妄纪录、误导性述说或
者关键遗漏，并对其内容的真正、准确和齐备承担个别及连带包袱。
热切内容教导：
? 赎回登记日：2024 年 4 月 11 日
? 赎回价钱：101.312 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 4 月 12 日
? 终末交游日：2024 年 4 月 8 日
自 2024 年 4 月 9 日起，“淳中转债”住手交游。
? 终末转股日：2024 年 4 月 11 日
狂妄 2024 年 4 月 9 日收市后，距离 2024 年 4 月 11 日（“淳中转债”终末
转股日）仅剩 2 个交游日，2024 年 4 月 11 日为“淳中转债”终末一个转股
日。
? 本次提前赎回完成后，“淳中转债”将自 2024 年 4 月 12 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所抓“淳中转债”除在规章时限内通过二级市集不息交游或按照
计利息（即 101.312 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资损
失。
? 特提醒“淳中转债”抓有东谈主预防在限期内转股或卖出。
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2024年2月27
日至2024年3月19日已闲暇相接30个交游日内有15个交游日收盘价钱不低于“淳
中转债”当期转股价钱的130％。凭证《北京淳中科技股份有限公司刊行可调节
公司债券召募讲明书》（以下简称“召募讲明书”）的商定，已触发“淳中转债”
的有条件赎回条目。本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《对于提前
赎回“淳中转债”的议案》，决定诓骗“淳中转债”的提前赎回权，对“赎回登
记日”登记在册的“淳中转债”一都赎回。
现依据《上市公司证券刊行解决目的》
《可调节公司债券解决目的》
《上海证
券交游所股票上市功令》和本公司《召募讲明书》的关系条目，就赎回关系事项
向合座“淳中转债”抓有东谈主公告如下：
一、赎回条目
《召募讲明书》商定的“赎回条目”如下：
（1）到期赎回条目
在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将以本次可转债票面面值的
（2）有条件赎回条目
转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱救援的情形，则在救援前的交游日
按救援前的转股价钱和收盘价筹算，救援后的交游日按救援后的转股价钱和收盘
价筹算。
二、本次可转债赎回的关系事项
（一）赎回条件确切立情况
自 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 19 日，公司股票已闲暇相接 30 个交游
日中有 15 个交游日的收盘价钱不低于“淳中转债”当期转股价 17.93 元/股的
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 4 月 11 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“淳中转债”的一都抓
有东谈主。
（三）赎回价钱
凭证本公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，“淳中转债”赎回价钱
为 101.312 元/张。
其中，当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率（1.80%）；
t：指计息天数，
贵金属投资即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）
，即从上一个付息日（2023 年 7 月 21 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 4 月 12 日）止的本色日期天数（算头不算尾），共 266 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.80%×266/365=1.312 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.312=101.312 元/张
（四）赎转身手
本公司将在赎回期齐备前按规章透露“淳中转债”赎回教导性公告，见告“淳
中转债”抓有东谈主关系本次赎回的各项事项。
当本公司决定推论一都赎回时，在赎回登记日次一交游日起总共在中登上海
分公司登记在册的“淳中转债”将一都被冻结。
本公司在本次赎回齐备后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本
次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2024 年 4 月 12 日
本公司将托付中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在
上海证券交游所各会员单元办理了指定交游的抓有东谈主派发赎回款，同期减记抓有
东谈主相应的“淳中转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定
的证券交易部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司
支抓，待办理指定交游后再进行派发。
（六）交游和转股
按照 17.93 元/股的转股价钱进行转股，
“淳中转债”已于赎回资金披发日前的第
（2024 年 4 月 11 日）收市前，
配资公司
“淳中转债”抓有东谈主仍可按照 17.93 元/股的转股
价钱进行转股。赎回登记日（2024 年 4 月 11 日）收市后，未实施转股的“淳中
转债”将住手转股。
自 2024 年 4 月 9 日起，
“淳中转债”住手交游；狂妄 2024 年 4 月 9 日收市
后，距离 2024 年 4 月 11 日（“淳中转债”终末转股日）仅剩 2 个交游日，2024
年 4 月 11 日为“淳中转债”终末一个转股日。
（七）摘牌
自 2024 年 4 月 12 日起，本公司的“淳中转债”将在上海证券交游所摘牌。
（八）对于投资者交纳可调节公司债券利息所得税的讲明
规章，“淳中转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入
所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 101.312 元
（含税），本色派发赎回金额为东谈主民币 101.050 元（税后）。上述所得税将斡旋由
各兑付机构看重代扣代缴并胜仗向各兑付机构地方地的税务部门缴付。
规章，对于抓有“淳中转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张
可转债本色派发赎回金额为东谈主民币 101.312 元（含税）。
者等非住户企业，凭证《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值
税计策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规章，自 2021 年 11 月 7
日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集获得的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债本色派发赎回金额为东谈主民币
构、场面获得的与该机构、场面有本色操办的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险教导
（一）自 2024 年 4 月 9 日起，
“淳中转债”住手交游；狂妄 2024 年 4 月 9
日收市后，距离 2024 年 4 月 11 日（“淳中转债”终末转股日）仅剩 2 个交游日，
预防在限期内转股或卖出。
（二）投资者抓有的“淳中转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手交游
日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“淳中转债”将一都冻结，住手交
易和转股，将按照 101.312 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，
“淳中转
债”将在上海证券交游所摘牌。
（四）因 “淳中转债”最新二级市集价钱（4 月 8 日收盘价为 165.448 元/
张）与赎回价钱（101.312 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可
能面对较大投资弃世。
特提醒“淳中转债”抓有东谈主预防在限期内转股或卖出。
四、操办面容
操办部门：证券部
操办电话：010-53563888
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事会
