惠升惠远申诉混杂型证券投资基金(A 类份额)基金家具贵府纲领更新
惠升惠远申诉混杂型证券投资基金(A类份额)基金家具贵府纲领更新
编制日历：2025年04月02日
送出日历：2025年04月03日
本纲领提供本基金的贫瘠信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。
一、 家具大略
基金简称 惠升惠远申诉混杂 基金代码 014874
基金简称A 惠升惠远申诉混杂A 基金代码A 014874
基金惩处东谈主 惠升基金惩处有限株连公司 基金托管东谈主 江苏银行股份有限公司
上市走动所及
基金合同班师日 2022年01月18日 暂未上市
上市日历
基金类型 混杂型 走动币种 东谈主民币
运作步地 契约型盛开式 盛开频率 每个盛开日
基金司理 驱动担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
张玉坤 2023年03月24日 2011年05月25日
注：本基金类型为均衡混杂型。
二、 基金投资与净值发达
（一）投资方针与投资策略
请投资者阅读《招募评释书》第九部分“基金的投资”了解留样貌况。
本基金在严格胁制风险并保握基金金钱精致流动性的前提下，通过积极主动
投资方针
的投资惩处，力图已毕基金金钱的握续矜重升值。
本基金的投资规模为具有精致流动性的金融器用，包括国内照章刊行或上市
的股票（含主板、创业板极度他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托把柄）、
港股通成见股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行单子、场合政
府债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府提拔机构债券、政
府提拔债券、证券公司短期公司债券、可转化债券（含分离走动可转债）、可交
换债券等）、货币商场器用、债券回购、同行存单、银行入款、金钱提拔证券、
股指期货、国债期货以及法律规章或中国证监会允许基金投资的其他金融器用
（但须合适中国证监会干系王法）。
投资规模 如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩处东谈主在履行安妥
设施后，不错将其纳入投资规模。
基金的投资组合比例为：本基金股票金钱占基金金钱的比例为30%—80%，其
中，投资于港股通成见股票的比例不跳跃股票金钱的50%。本基金每个往未来日
终在扣除股指期货、国债期货合约需交纳的走动保证金后，现款或到期日在一年
以内的政府债券投资比例谋划不低于基金金钱净值的5%，其中现款不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律规章或中国证监会变更投资品种的投资比例胁制，基金惩处东谈主在履行
安妥设施后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。
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本基金为混杂型证券投资基金，将依据商场情况诊疗大类金钱确立比例。本
基金选拔"从上至下"和"从下到上"相长入的步调进行大类金钱确立。"从上至下"
主要投资策略 主要为详细分析宏不雅经济、国度干系计策、商场所等身分，在投资比例胁制规模
内优化大类金钱确立；"从下到上"主如果根据可投资股票的基本面和组成情况，
对从上至下的大类金钱确立进行进一步修正。
中证800指数收益率×45%+中证港股通详细指数收益率×5%+中债详细全价
事迹比较基准
指数收益率×50%。
本基金为混杂型基金，其始终平均预期风险与预期收益高于货币商场基金和
风险收益特征 债券型基金，低于股票型基金。本基金如投资港股通成见股票，需承担港股通机
制下因投资环境、投资成见、商场轨制以及走动王法等各异带来的私有风险。
（二）投资组联合产确立图表／区域确立图表
（三）自基金合同班师以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、 投成本基金触及的用度
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（一）基金销售干系用度
以下用度在认购／申购／赎回基金经过中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费步地/费率 备注
M申购费（前收费）
M≥500万 1000.00元/笔
赎回费
N≥180天 0.00%
注：投资东谈主重叠申购，须按每次申购所对应的费率端倪分离计费。
申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场执行、销
售、登记费等各项用度。
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费步地/年费率或金额 收取方
惩处费 1.20% 基金惩处东谈主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东谈主
审计用度 30，000.00 司帐师事务所
信息浮现费 120，000.00 王法浮现报刊
《基金合同》班师后与基金干系的讼师费、仲裁费和诉
讼费，基金份额握有东谈主大会用度，基金的证券、期货交
易用度，基金的银行汇划用度，基金的开户用度、账户
其他用度 退换用度，因投资港股通成见股票而产生的各项合理费 干系办事机构
用，
配资公司以及按照国度考虑王法和《基金合同》商定，不错
在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基金
《基金合同》及《招募评释书》或其更新。
注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。
最终践诺金额以基金按期求教浮现为准。
（三）基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握或然候，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详细费率（年化）
- 1.37%
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注：基金惩处费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其中销售办事费率（若
有）含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报浮现的干总计据为基准测算。
四、 风险揭示与贫瘠提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。
投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
（1）本基金为混杂型基金，股票金钱占基金金钱的比例为30%—80%，其中，投资于港股通成见
股票的比例不跳跃股票金钱的50%。因此，境内、港股通成见股票商场和债券商场的变化均会影响到
基金事迹发达，基金净值发达因此可能受到影响。
（2）基金合同班师后，贯穿50个责任日出现基金份额握有东谈主数目不悦200东谈主或者基金金钱净值
低于5000万元情形的，基金惩处东谈主应当按照《基金合同》商定的设施进行基金财产计帐并径直远离
《基金合同》，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。因此基金份额握有东谈主将可能濒临《基金合同》
自动远离的风险。
（3）其他投资风险，主要包括投资港股通成见股票的风险、存托把柄投资风险、投资股指期货
的风险、投资国债期货的风险、投资金钱提拔证券的风险、投资证券公司短期公司债券的风险等。
（1）商场风险。（2）流动性风险。（3）信用风险。（4）积极惩处风险。（5）操作或本领风
险。（6）基金惩处东谈主职责远离风险。（7）其他风险。
（二）贫瘠提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金惩处东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎戮力的原则惩处和讹诈基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金家具贵府纲领信息发生要紧变更的，基金惩处东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金惩处东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期存眷基金惩处东谈主发布的干系临时公告等。
五、 其他贵府查询步地
以下贵府详见惠升基金惩处有限株连公司官方网站［www.risingamc.com］［客服电话：400 000
·《惠升惠远申诉混杂型证券投资基金基金合同》、《惠升惠远申诉混杂型证券投资基金托管
契约》、《惠升惠远申诉混杂型证券投资基金招募评释书》
·按期求教，包括基金季度求教、中期求教和年度求教
·基金份额净值
·基金销售机构及考虑步地
·其他贫瘠贵府
