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本站音尘,7月3日,中银中高级第债券A最新单元净值为1.1295元,累计净值为1.5699元,较前一往往常飞腾0.04%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.65%,近3个月飞腾1.79%,近6个月飞腾4.15%,近1年飞腾6.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银中高级第债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报裸露,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比132.28%,现款占净值比0.93%。 该基金的基金司理为易芳菲,易芳菲于2023年12月25日起任职本基金基金司理
本站音尘,6月14日,中银证券汇福一年定开债券发起式最新单元净值为1.1228元,累计净值为1.1228元,较前一交游日上升0.01%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.35%,近3个月上升1.17%,近6个月上升2.61%,近1年上升3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报浮现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比129.97%,现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为王王印、余亮,基金司理王王印于2
本站音尘,5月30日,中银添利债券发起A最新单元净值为1.3906元,累计净值为1.8426元,较前一往将来下落0.03%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.62%,近3个月高涨1.33%,近6个月高涨3.49%,近1年高涨4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银添利债券发起A为债券型-夹杂二级基金,凭据最新一期基金季报闪现,该基金财富竖立:股票占净值比5.44%,债券占净值比121.49%,现款占净值比1.27%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈玮,陈玮于2014年
本站音讯,5月31日重银转债收盘高涨0.18%,报108.7元/张,成交额1.61亿元,转股溢价率45.4%。 辛苦显现,重银转债信用级别为“AAA”,债券期限6年(票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.50%。),对应正股名重庆银行,正股最新价为7.85元,转股初始日为2022年9月30日,转股价为10.5元。 以上实质由本站字据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本耸峙场
本站音信,5月21日,中银国有企业债A最新单元净值为1.153元,累计净值为1.3732元,较前一往翌日下落0.04%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.58%,近3个月高潮2.07%,近6个月高潮2.88%,近1年高潮4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银国有企业债A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报透露,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比133.76%,现款占净值比2.64%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王晓彦,王晓彦于2021年5月11日起任职
本站音书,5月21日,中银中高级第债券A最新单元净值为1.1183元,累计净值为1.5587元,较前一往将来下降0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.06%,近3个月高涨1.55%,近6个月高涨3.9%,近1年高涨5.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银中高级第债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报清楚,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比132.28%,现款占净值比0.93%。 该基金的基金司理为易芳菲,易芳菲于2023年12月25日起任职本基金基金司理
本站音讯,5月21日,中银季季红定开债最新单元净值为1.3277元,累计净值为1.4877元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.1%,近3个月高潮1.18%,近6个月高潮2.48%,近1年高潮3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银季季红定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比142.08%,现款占净值比1.06%。 该基金的基金司理为易芳菲,易芳菲于2020年10月15日起任职本基金基金司理,任
本站音问,5月21日,中银耗尽主题夹杂A最新单元净值为1.967元,累计净值为1.967元,较前一往复日下落0.41%。历史数据披露该基金近1个月飞腾3.09%,近3个月飞腾9.89%,近6个月飞腾2.82%,近1年下落7.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银耗尽主题夹杂A为夹杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金财富树立:股票占净值比89.41%,债券占净值比6.02%,现款占净值比4.47%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨庆运,杨庆运于2021年12月
本站音问,5月16日重银转债收盘高潮0.24%,报108.06元/张,成交额1.49亿元,转股溢价率45.83%。 贵寓披露,重银转债信用级别为“AAA”,债券期限6年(票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.50%。),对应正股名重庆银行,正股最新价为7.78元,转股运转日为2022年9月30日,转股价为10.5元。 以上本体由本站把柄公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本耸
本站音讯,5月10日,中银定心酬报最新单元净值为1.038元,累计净值为1.407元,较前一往将来上升0.29%。历史数据见地该基金近1个月上升1.65%,近3个月上升2.44%,近6个月上升4.35%,近1年上升6.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银定心酬报为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报见地,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比134.52%,现款占净值比2.21%。 该基金的基金司理为周毅,周毅于2018年2月11日起任职本基金基金司理,任员工夫累计酬报3
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