宝盈祥颐按期怒放搀杂型证券投资基金第十个怒放
期怒放申购、赎回和革新业务的公告
公告送出日历：2024 年 7 月 13 日
基金称号 宝盈祥颐按期怒放搀杂型证券投资基金
基金简称 宝盈祥颐按期怒放搀杂
基金主代码 006398
协议型、按期怒放式
本基金以按期怒放的样式运作，即领受封锁运作和怒放
运作瓜代轮回的样式。自基金合同收效日起（包括基金
合同收效日）或然每一个怒放期兑现之日次日起（包括
该日）6 个月的时间内，本基金采选封锁运作步地。本
基金运作样式 基金的第一个封锁期为自基金合同收效日起（包括基金
合同收效日）至 6 个月后的对应日的时间。下一个封锁
期为首个怒放期兑现之日次日起（包括该日）至 6 个月
后的对应日的时间，依此类推。如该对应日不存在对应
日历或为非使命日，则顺延至下一使命日。本基金封锁
期内不办理申购、赎回及革新等业务，也不上市来回。
基金合同收效日 2019 年 3 月 20 日
基金惩处东说念主称号 宝盈基金惩处有限公司
基金托管东说念主称号 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 宝盈基金惩处有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》 、
《公开召募证券投
资基金信息涌现惩处认识》 、
《公开召募证券投资基金运
公告依据 作惩处认识》、《宝盈祥颐按期怒放搀杂型证券投资基金
基金合同》、
《宝盈祥颐按期怒放搀杂型证券投资基金招
募诠释书》等联系章程。
申购肇始日 2024 年 7 月 17 日
赎回肇始日 2024 年 7 月 17 日
革新转入肇始日 2024 年 7 月 17 日
革新转出肇始日 2024 年 7 月 17 日
下属基金份额类别的基金简称 宝盈祥颐按期怒放搀杂 A 宝盈祥颐按期怒放搀杂 C
下属基金份额类别的来回代码 006398 006399
该份额类别基金是否怒放申购、
是 是
赎回、革新业务
注：本基金本次办理申购、赎回、革新业务的怒放期为 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 29
日。
本基金怒放期内，投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购、赎回和革新业务，
具体办理时刻为上海证券来回所、深圳证券来回所的平时往改日的来回时刻，但
基金惩处东说念主证据法律国法、中国证监会的条目或基金合同的章程公告暂停申购、
赎回和革新业务时之外。
《宝盈祥颐按期怒放搀杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”）收效后，若出现新的证券来回商场、证券来回所来回时刻变更或其他特
殊情况，基金惩处东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时刻进行相应的调治，但应在
实施日前依照《公开召募证券投资基金信息涌现惩处认识》
（以下简称“《信息披
露认识》”）的关系章程在章程绪论上公告。
每一个封锁期兑现后，本基金即干与怒放期，怒放期的期限为自命锁期兑现
之日后第一个使命日起（包括该日）五至二十个使命日，时间不错办理申购与赎
回等业务。如封锁期兑现后或在怒放期内发生不可抗力或其他情形以至基金无法
按时怒放申购与赎回业务或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金惩处东说念主
有权合理调治怒放期的时刻并给予公告，在不可抗力或其他情形影响要素摈弃之
日下一个使命日起，不息缱绻该怒放期时刻。
基金惩处东说念主不得在基金合同商定之外的日历或然时刻办理基金份额的申购、
赎回或然革新。怒放期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时刻提议申购、
赎回或革新央求且登记机构阐明罗致的，其基金份额申购、赎回价钱为该怒放期
下一怒放日基金份额申购、赎回的价钱；但若投资东说念主在怒放期终末一个怒放日业
务办理时刻兑现之后提议申购、赎回或然革新央求的，视为无效央求。
本基金本次办理申购、赎回和革新业务的怒放期为 2024 年 7 月 17 日至
金的下一个封锁期（如该对应日不存在对应日历或为非使命日，则顺延至下一
使命日）。封锁期内本基金不办理申购、赎回和革新等业务。基金惩处东说念主可证据
业务办理情况或商场情况符合延张怒放期，但最长不提升基金合同章程的怒放
期上限；同期也可证据业务办理情况或商场情况提前兑现怒放期，但最短不短
于基金合同章程的怒放期下限。如发生此种情况，基金惩处东说念主将会另行公告，
届时本基金的下一个封锁期以联系公告为准。另外，如遇突发事件，以上基金
怒放期的安排也不错符合调治。
售机构的投资东说念主欲转入直销网点进行来回受到直销机构最低金额的放弃。红利再
投资不受最低申购金额的放弃。基金惩处东说念主可证据商场情况，调治本基金申购的
数额放弃。我司直销渠说念单笔申购最低金额为 1.00 元。
基金惩处东说念主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
休止大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权利，
具体章程请参见联系公告。
申购金额。投资者通过各销售机构办理上述业务需谨守各销售机构的具体章程。
基金惩处东说念主可在法律国法允许的情况下，调治上述章程申购金额等数目放弃。基
金惩处东说念主必须在调治实施前依照《信息涌现认识》的关系章程在章程绪论上公告。
本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类基金份额在申购时不收取
申购费，而是从本类别基金资产入彀提销售管事费。本基金 A 类基金份额的申
购费率随申购金额的增多而递减，如下表所示：
用度类别 费率（设申购金额为 M）
M A 类基金份额 100 万≤M 申购费 200 万≤M M ≥500 万 固定用度 1000 元/笔
本基金 A 类基金份额的申购用度由投资东说念主承担，在投资东说念主申购该基金份额
时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的商场实行、销售、注册登记等各项
用度。投资东说念主重叠申购的，适用费率按单笔分别缱绻。
基金惩处东说念主网上来回平台详备费率要领及费率要领调治，请查阅网上来回平
台及联系公告。
另有章程的，以基金销售机构的章程为准。
最迟应于新的费率或收费样式实施日前依照《信息涌现认识》的关系章程在章程
绪论上公告。
有东说念主利益无履行性不利影响的情形下，证据商场情况制定基金促销洽商，针对基
金投资者按期或不按期地开展基金促销当作。在基金促销当作时间，按联系监管
部门条目履行必要手续后，基金惩处东说念主不错符合调低基金申购费率，并进行公告。
本基金单笔赎回最低份额为 1.00 份基金份额，若某笔赎回导致单个来回账
户的基金份额余额少于 1.00 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。各基金销
售机构有不同章程的，投资者在该销售机构办理上述业务时，需同期谨守销售
机构的联系业务章程。我司直销渠说念单笔赎回最低份额为 1.00 份。
基金惩处东说念主可在法律国法允许的情况下，调治赎回份额和账户最低执过剩
额的数目放弃，并在调治实施前依照《信息涌现认识》的关系章程在章程绪论
公告并报中国证监会备案。
对于赎回业务的详备事项，请投资东说念主仔细阅读基金合同、基金招募诠释书
偏激更新和其它联系公告。
本基金赎回费率按基金份额执有东说念主执有该部分基金份额的时刻分段设定如
下：
A/C 类基金份 执有期限 费率 计入基金财产的比例
额赎回费 在并吞怒放期内 执有期限 申购后又赎回 执有期限≥7 日 0.30% 全额计入基金资产
认购或在非并吞怒放期申购后赎回 0% -
投资东说念主可将其执有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回用度由赎回基
金份额的基金份额执有东说念主承担，在投资东说念主赎回本基金份额时收取，其中未归入基
金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
另有章程的，以基金销售机构的章程为准。
最迟应于新的费率或收费样式实施日前依照《信息涌现认识》的关系章程在规
定绪论上公告。
有东说念主利益无履行性不利影响的情形下，证据商场情况制定基金促销洽商，针对
基金投资者按期和不按期地开展基金促销当作。在基金促销当作时间，按联系
监管部门条目履行必要手续后，基金惩处东说念主不错符合调低基金赎回费率，并进
行公告。
分组成，具体收取情况视每次革新时两只基金的申购费率各异情况和转出基金
的赎回费率而定。基金革新用度由基金份额执有东说念主承担。
（1）基金革新申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收
取。革新金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，申购补
差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；革新金额所对应的转出基
金申购费率高于或便是转入基金的申购费率的以及革新金额所对应的转入基金
申购费为固定用度的，补差费为零。
（2）转出基金赎回费：按转出基金平时赎回时的赎回费率收取用度。
转出金额＝转入金额＝B×C×(1－D) /（1+G）+H
转入份额＝转入金额/E
其中：
B 为转出的基金份额；
C 为革新央求当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基金的对应赎回费率；
G 为对应的申购补差费率；
E 为革新央求当日转入基金的基金份额净值；
H 为转出基金份额对应的未支付收益，
恒指交易若转出基金为非货币商场基金的，
则 H=0。
注：转入份额的缱绻着力四舍五入保留到一丝点后两位。
例如：投资东说念主央求将执有的 10，000 份宝盈祥颐按期怒放搀杂 A 革新为宝盈
中枢上风搀杂 A，假定革新当日本基金的份额净值为 1.0660 元，投资东说念主执有该
基金 185 日，对应赎回费率为 0%，申购费率为 0.80%，宝盈中枢上风搀杂 A
的基金份额净值为 1.1630 元，申购费率为 1.50%，则投资东说念主革新后可取得的宝
盈中枢上风搀杂 A 基金份额为：
转出金额＝转入金额=10，000×1.0660×（1-0%）÷（1+0.7%）+0=10，585.90 元
转入份额=10，585.90÷1.1630=9，102.24 份
十分提醒：
由宝盈祥颐按期怒放搀杂 A 转入宝盈鸿利收益搀杂 A、宝盈泛沿海搀杂、
宝盈计谋增长搀杂、宝盈中枢上风搀杂 A、宝盈资源优选搀杂和宝盈睿丰立异
搀杂 A 时，淌若投资东说念主的转入金额在 500 万元（含）到 1，000 万元之间，在收
取基金革新的申购补差费时，将凯旋按照转入基金的申购费收取，不再扣减申
购原基金时已交纳的 1，000 元申购费。
式基金（不含上述基金的后端收费步地）之间的革新业务，最低革新份额 1.00
份。
具体灵通革新业务的销售机构请以销售机构联系章程为准。其他销售本基
金的销售机构以后如灵通本基金的革新业务，本公司将不再十分公告，敬请广
大投资东说念主关爱各销售机构灵通上述业务的公告或垂询关系销售机构。
（1）基金革新是指投资东说念主将其执有的本公司旗下某只怒放式基金的全部或
部分基金份额，通过代销机构、本公司直销柜台及本公司官网革新为本公司管
理的另一只怒放式基金份额的行动。投资东说念主可在同期代理拟转出基金及转入基
金且能受理本公司基金革新业务的销售机构处办理基金革新业务，基金革新只
能在并吞销售机构进行。
（2）基金革新以份额为单元进行央求。基金革新的最低央求份额为 1.00
份。如投资东说念主因赎回、革新转出和转托管转出导致在单个销售网点执有单只基
金的份额余额不及 1.00 份时，本公司有权将投资东说念主在该销售机构托管的该基金
剩余份额一次性全部赎回。投资东说念操纵理基金革新业务时，转出方的基金必须处
于可赎回情状，转入方的基金必须处于可申购情状。淌若波及革新的基金有一
只不处于怒放日，基金革新央求处理为失败。
（3）革新业务谨守“先进先出”的业务国法，即当投资东说念主央求革新的基金份
额少于其悉数执有的该只基金份额时，首选革新执有时刻最长的基金份额。基
金革新采选“未知价法”，即以央求受理应日各转出、转入基金的基金份额净值
为基础进行缱绻。基金革新领受“前端转前端”的步地，不可将前端收费基金份
额革新为后端收费基金份额，或将后端收费基金份额革新为前端收费基金份
额。
（4）平时情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资东说念主 T 日的基金转
换业务央求进行有用性阐明，办理转出基金的权利扣除以及转入基金的权利登
记。在 T＋2 日（含）后投资东说念主可向销售机构查询基金革新的成交情况。基金
份额在革新后，投资东说念主对转入基金的执有期限自转入之日起缱绻。
（5）若本基金在怒放期单个怒放日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份
额总额加上基金革新中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金革新
中转入央求份额总额后的余额）提升前一使命日的基金总份额的 20%，即觉得
是发生了开阔赎回。发生开阔赎回时，基金转出与基金赎回具有换取的优先
级，本公司可证据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于基
金转出和基金赎回，将采选换取的比例阐明。
宝盈基金惩处有限公司（含本公司直销柜台、官方网站、掌上宝盈 APP、
宝盈基金微信管事号）
网站：www.byfunds.com
客户管事电话：400-8888-300（免远程话费）
代销机构包括：中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、宁波银行
股份有限公司、吉利银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、东莞农村贸易
银行股份有限公司、北京度小满基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限
公司、北京格上富信基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、北京汇成
基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公
司、华源证券股份有限公司、博时钞票基金销售有限公司、财咨说念信息时刻有限
公司、大连网金基金销售有限公司、鼎信汇金(北京)投资惩处有限公司、泛华普
益基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、洪
泰钞票(青岛)基金销售有限遭殃公司、华瑞保障销售有限公司、济安钞票(北京)
基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、嘉实钞票惩处有限公司、
京东肯特瑞基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、民商基金销售(上
海)有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、浦领基
金销售有限公司、上海爱建基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上
海大聪惠基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海中原钞票投资管
理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海凯石钞票基金销售有限公司、上
海联泰基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有
限公司、上海陆享基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海天天基
金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上
海云湾基金销售有限公司、上海中欧钞票基金销售有限公司、上海中正达广基金
销售有限公司、深圳富济基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、
深圳市前海排排网基金销售有限遭殃公司、深圳市新兰德证券投资商议有限公司、
深圳新华信通基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、泰信钞票基
金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、天津国好意思基金销售有限公司、
万家钞票基金销售(天津)有限公司、玄元保障代理有限公司、阳光东说念主寿保障股份
有限公司、奕丰基金销售有限公司、一起钞票(北京)基金销售股份有限公司、宜
信普泽(北京)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中国东说念主寿保障
股份有限公司、中民钞票基金销售(上海)有限公司、中信期货有限公司、中证金
牛(北京)投资商议有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、国投证券股份有限公
司、渤海证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、
第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方钞票证券股份有限公
司、东海证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、
国金证券股份有限公司、国盛证券有限遭殃公司、国泰君安证券股份有限公司、
国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、联储证券股份有限公司、吉利
证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、万联
证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、招商证券
股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券
(山东)有限遭殃公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中
邮证券有限遭殃公司。
无
基金惩处东说念主在不晚于每个往改日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站
或然营业网点涌现往改日的种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。
基金惩处东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站涌现半
年度和年度终末一日的种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。
务。本公司可证据情况变更或增减销售机构，届时将在基金惩处东说念主网站公示，
敬请投资东说念主钟情。
务的优惠费率，详见本公司网站上的联系公告或诠释。
参加销售机构的联系费率优惠当作，具体扣头费率及费率优惠当作期限以销售
机构的业务国法为准。
基金份额的申购、赎回和革新。封锁期内，本基金不办理申购、赎回及革新等
业务，也不上市来回。
本次怒放期，届时将提前公告，敬请投资东说念主关爱联系公告。
诠释书等法律文献，投资东说念主亦可通过本公司网站（www.byfunds.com）查阅联系
贵寓。
风险提醒：基金惩处东说念主应许以敦厚信用、接力守法的原则惩处和应用基金
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构证据国法条目对
投资者类别、风险承受才能和基金的风险品级进行分裂，并提议符合性匹配意
见。投资者在投资基金前应致密阅读联系基金的基金合同和招募诠释书等基金
法律文献，全面矍铄基金居品的风险收益特征，在了解居品情况及听拔除售机
构符合性意见的基础上，证据自己的风险承受才能、投资期限和投资磋磨，对
基金投资作出独处方案，选拔合适的基金居品。
宝盈基金惩处有限公司
