证券代码：300743     证券简称：天下数码         公告编号：2024-087               杭州天下数码科技股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证信息泄漏的内容确切、准确、竣工，莫得 不实记录、误导性证明或首要遗漏。   杭州天下数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天下数码”）第四 届董事会第十九次会议登科四届监事会第十九次会议审议通过了《对于使用部分 闲置可转债召募资金进行现款处置的议案》，高兴公司及子公司在确保不影响募 集资金投资神态宽泛扩充经过和公司宽泛谋划的情况下，使用不逾越东谈主民币 型搭理居品或进行如期入款、结构性入款，期限为自公司第四届董事会第十九次 会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可轮回升沉使用。现将 具体内容公告如下：   一、召募资金基本情况   经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）《对于高兴杭州天 地数码科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监 许可〔2021〕4113号）高兴注册，公司向不特定对象刊行可颐养公司债券1，720，000 张，每张面值为东谈主民币100元，召募资金总和172，000，000.00元，扣除承销及保 荐费5，600，000.00元（不含税）后，实收召募资金为东谈主民币166，400，000.00元， 已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2022年3月18日汇入公司开立的召募 资金专项账户内。另减除讼师费、验资费、资信评级费和刊行手续费等与刊行可 颐养公司债券奏凯掂量的外部用度2，103，048.18元（不含税）后，实质召募资金 净额为东谈主民币164，296，951.82元。天健管帐师事务所（绝顶泛泛结伙）已对公司 上述召募资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕93号《考证报告》。         二、召募资金投资神态基本情况         把柄公司已泄漏的《杭州天下数码科技股份有限公司创业板向不特定对象发    行可颐养公司债券召募阐发书》，公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募资    金投资神态及召募资金使用霸术如下：                                                              单元：万元    序号             神态称呼                    投资总和        召募资金拟使用金额                  共计                      22，863.17        17，200.00         公司于2023年12月5日召开第四届董事会第九次会议以登科四届监事会第九    次会议，于2023年12月21日召开2023年第三次临时激动大会，审议通过了《对于    变更召募资金用途的议案》，高兴公司将刊行可转债的召募资金尚未使用部分及    其利息收入、搭理收益沿路用于“年产2.3亿平米智能识别材料坐蓐线（二期）    神态”。该神态以公司全资子公司安徽维森智能识别材料有限公司（以下简称    “维森智能”）为扩充主体，神态投资总和10，018.34万元，公司以借款的方法    将上述召募资金用于维森智能的神态拓荒，差额部分由维森智能以自有资金补足。    本次变更后，原募投神态后续拓荒将把柄实质表现情况由公司以自有资金不时投    入扩充。具体变更情况如下：                                                              单元：万元             变更前                                       变更后            扩充                尚未使用募                   扩充               召募资金拟  神态称呼            投资总和                    神态称呼             投资总和        插足金额            主体                集资金金额                   主体 热转印涂布装备 及居品时候升级          10，255.35    5，224.46                                        年产 2.3 亿平米 神态            天下                          智能识别材料生       维森 信息化和研发中                                                   10，018.34    9，475.07            数码     4，037.32    1，924.16 产线（二期）项       智能 心升级神态                                        目 安全环保升级项 目      合 计       17，313.17   9，475.07   合 计   10，018.34   9，475.07 注：戒指2023年11月30日，尚未使用召募资金金额为9，475.07万元，不包含利息收入和搭理收益，实 际变更金额以划转时专户余额为准。          三、本次使用部分闲置可转债召募资金进行现款处置的基本情况          （一）投资场所        由于募投神态拓荒需要一定周期，资金需要分批逐步插足，因而导致部分可     转债召募资金暂时闲置情形。为合理利用闲置召募资金、提高召募资金使用后果，     在确保不影响召募资金投资神态宽泛扩充经过和公司宽泛谋划的情况下，把柄     《上市公司监管率领第2号——上市公司召募资金处置和使用的监管要求》                                     《深圳     证券交往所创业板股票上市功令》等相关法律、法则、步伐性文献的次序，纠合     实质谋划情况，公司及子公司拟使用部分闲置可转债召募资金购买安全性高、流     动性好的保本型搭理居品或进行如期入款、结构性入款，期货配资公司以充分利用闲置召募资     金，获取较好的投资报恩，增厚公司收益，为公司及弘远激动创造更多的投资收     益。          （二）额度及期限        把柄公司及子公司面前的资金使用情状、召募资金投资神态拓荒经过并讨论     保抓有余的流动性，公司及子公司拟使用不逾越东谈主民币8，000万元（含本数）闲     置可转债召募资金进行现款处置，期限自公司第四届董事会第十九次会议审议通     过之日起12个月，在上述额度及决议灵验期内，资金可轮回升沉使用。单个结构     性入款、搭理居品的投资期限不逾越12个月。          （三）投钞票品界限        公司及子公司将按掂量次序严格戒指风险，对搭理居品进行严格评估，投资     的居品包括但不限于银行刊行的保本型搭理居品、结构性入款居品等，需适应以     下条目：（1）安全性高，餍足保本要求，居品刊行主体大概提供保本承诺；（2）     流动性好，不得影响召募资金投资霸术宽泛进行；（3）投钞票品不得质押；（4）     投钞票品的期限不逾越12个月。          （四）扩充方法   在额度界限内及决议灵验期内授权董事长诳骗掂量决议权并签署掂量合同 文献或合同等府上，公司处置层组织掂量部门扩充。   （五）信息泄漏   公司将按照《上市公司监管率领第2号——上市公司召募资金处置和使用的 监管要求》     《深圳证券交往所上市公司自律监管率领第2号——创业板上市公司规 范运作》等掂量要求，实时泄漏投钞票品的具体情况。   四、投资风险分析及风险戒指措施   （一）投资风险   主要受货币策略、财政策略、产业策略等宏不雅策略及掂量法律法则策略发生 变化的影响，存有一定的系统性风险。   （二）针对投资风险，拟吸收措施如下： 性好，期限不逾越12个月的投钞票品，明确投钞票品的金额、期限、投资品种、 两边的权柄义务及法律背负等。 公司资金安全的风险身分，将实时吸收相应措施，戒指投资风险。 请专科机构进行审计。 露责任。   五、对公司的影响 保证召募资金安全和公司日常谋划的前提下进行的，实验了必要的审批设施，有 助于提高召募资金使用后果，不影响召募资金神态标宽泛进行，不会影响公司主 贸易务的宽泛开展。 闲置，赢得一定的投资收益，故意于进一步进步公司举座功绩水平，为公司和股 东谋取更多的投资报恩。   六、本次使用部分闲置召募资金进行现款处置所实验的设施   （一）董事会想法   公司第四届董事会第十九次会议以9票高兴，0票反对，0票弃权，审议通过 了《对于使用部分闲置可转债召募资金进行现款处置的议案》，高兴公司及子公 司在确保不影响召募资金投资神态宽泛扩充经过和公司宽泛谋划的情况下，使用 不逾越东谈主民币8，000万元闲置可转债召募资金进行现款处置，购买安全性高、流 动性好的保本型搭理居品或进行如期入款、结构性入款，期限为自公司第四届董 事会第十九次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可轮回滚 动使用，授权董事长在额度界限民众使决议权并签署掂量合同文献或合同等府上， 公司处置层组织掂量部门扩充。   （二）监事会想法   公司第四届监事会第十九次会议以3票高兴，0票反对，0票弃权，审议通过 了《对于使用部分闲置可转债召募资金进行现款处置的议案》，高兴公司及子公 司在确保不影响召募资金投资神态宽泛扩充经过和公司宽泛谋划的情况下，使用 不逾越东谈主民币8，000万元闲置可转债召募资金进行现款处置，购买安全性高、流 动性好的保本型搭理居品或进行如期入款、结构性入款，期限为自公司第四届董 事会第十九次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可轮回滚 动使用。   （三）保荐机构核查想法   经核查，东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）以为：天下数码 本次使用部分闲置可转债召募资金进行现款处置的事项，一经公司董事会、监事 会审议通过，实验了必要的设施，适应《深圳证券交往所创业板股票上市功令》 《深圳证券交往所上市公司自律监管率领第2号——创业板上市公司步伐运作》 及《上市公司监管率领第2号——上市公司召募资金处置和使用的监管要求》等 掂量次序。天下数码本次使用部分闲置可转债召募资金进行现款处置有助于提高 召募资金使用后果，不存在变相更正召募资金投向及损伤激动利益的情形。   说七说八，东方证券对天下数码本次使用部分闲置可转债召募资金进行现款 处置的事项无异议。   七、备查文献 技股份有限公司使用部分闲置可转债召募资金进行现款处置的核查想法》。   特此公告。                      杭州天下数码科技股份有限公司                            董事会