惠升和悦债券型证券投资基金(A 类份额)基金家具而已摘抄更新
惠升和悦债券型证券投资基金(A类份额)基金家具而已摘抄更新
编制日历：2025年04月02日
送出日历：2025年04月03日
本摘抄提供本基金的伏击信息，是招募阐扬书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐扬书等销售文献。
一、 家具无意
基金简称 惠升和悦债券 基金代码 009763
基金简称A 惠升和悦债券A 基金代码A 009763
基金贬责东谈主 惠升基金贬责有限连累公司 基金托管东谈主 上海银行股份有限公司
基金合同凯旋日 2020年07月07日 上市来去所及上市日历 暂未上市
基金类型 债券型 来去币种 东谈主民币
运作形貌 契约型灵通式 灵通频率 每个灵通日
基金司理 运转担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
曾华 2022年11月29日 2013年09月23日
孙庆 2025年03月26日 2002年09月16日
二、 基金投资与净值证实
（一）投资方针与投资策略
请投资者阅读《招募阐扬书》第九部分“基金的投资”了解驻扎情况。
在严格端正投资组合风险和保抓资金流动性的基础上，追求基金钞票的长
投资方针 期谨慎升值，并通过积极主动的投资贬责，力图获取稀奇事迹比较基准的投资
陈述。
本基金的投资限制为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市
的债券（含国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、场所政府
债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府撑抓机构债券、政府撑抓债券、
证券公司短期公司债券、可调度债券（含可分离来去可转债）、可交换债券及
其他经中国证监会允许投资的债券）、钞票撑抓证券、债券回购、银行入款（包
括契约入款、奉告入款、如期入款稀奇他银行入款）、同行存单、货币市集工
具、国内照章刊行上市的股票（包括主板、中小板、创业板稀奇他经中国证监
会核准或注册上市的股票）、港股通方向股票以及法律法例或中国证监会允许
投资限制 基金投资的其他金融器用，但须相宜中国证监会规画司法。
本基金不得主动投资于主体信用评级低于AA+级别的信用债。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金贬责东谈主在履行适
当标准后，不错将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的8
通方向股票的比例不跳动股票钞票的50%）。每个来去日日终，保抓现款或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，其中现款不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
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如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例落幕，基金贬责东谈主在履
行稳妥标准后，不错治疗上述投资品种的投资比例。
本基金在投资中主要基于对国度财政战略、货币战略的潜入分析以及对宏
主要投资策略 不雅经济的动态追踪，通过主动贬责投资策略，在主要配置债券钞票的前提下，
稳妥配置职权类钞票，达到增强收益的概念。
中债概括全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通概括
事迹比较基准
指数收益率×5%
本基金为债券型基金，其恒久平均预期风险与预期收益高于货币市集基金，
风险收益特征 低于混杂型、股票型基金。本基金如投资港股通方向股票，需承担港股通机制
下因投资环境、投资方向、市集轨制以及来去司法等各异带来的独到风险。
（二）投资组搭伙产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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三、 投老本基金波及的用度
（一）基金销售规画用度
以下用度在认购／申购／赎回基金流程中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费形貌/费率 备注
M申购费（前收费）
M≥500万 1000.00元/笔
赎回费
N≥7天 0.00%
注：投资东谈主叠加申购，须按每次申购所对应的费率层次分离计费。
申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集实践、销
售、登记费等各项用度。
（二）基金运作规画用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费形貌/年费率或金额 收取方
贬责费 0.30% 基金贬责东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 40，000.00 管帐师事务所
信息泄漏费 120，000.00 司法泄漏报刊
《基金合同》凯旋后与基金规画的讼师费、仲裁费和
诉讼费，基金份额抓有东谈主大会用度，基金的证券来去
用度，基金的银行汇划用度，基金的开户用度、账户维
其他用度 护用度，因投资港股通方向股票而产生的各项合理费 规画工作机构
用，以及按照国度规画司法和《基金合同》商定，可
以在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基
金《基金合同》及《招募阐扬书》或其更新。
注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，
期货配资公司按实践发生额从基金钞票扣除。
最终实践金额以基金如期解释泄漏为准。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有时期，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
- 0.41%
注：基金贬责费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其中销售工作费率（若
有）含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报泄漏的规画数据为基准测算。
四、 风险揭示与伏击教唆
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（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。
（1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的80%，因此本基金需承担债券价
格变动导致的风险；同期由于本基金股票等职权类品种的投资比例不跳动基金钞票的20%，故而也需
承担股票市集的下降风险。
（2）基金合同凯旋后，贯穿50个职责日出现基金份额抓有东谈主数目不悦200东谈主或者基金钞票净值
低于5000万元情形的，基金贬责东谈主应当按照《基金合同》商定的标准进行基金算帐并径直断绝《基
金合同》，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。因此基金份额抓有东谈主将可能靠近《基金合同》自动
断绝的风险。
（3）投资港股通方向股票的风险，本基金投资于法律法例司法限制内的香港聚拢来去所上市的
股票。除了需要承担与境内证券投资基金同样的市集波动风险等一般投资风险除外，本基金还靠近
汇率风险、香港市集风险、市集轨制以及来去司法不同等境外证券市集投资所靠近的独到风险。
（4）本基金投资钞票撑抓证券，钞票撑抓证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风
险等风险。
（5）本基金可投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公竖立行和来去，且
落幕投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。
（1）市集风险，主要包括：战略风险、经济周期风险、利率风险、上市公司操办风险、购买力
风险、债券收益率弧线风险、再投资风险。（2）流动性风险。（3）信用风险。（4）积极贬责风险。
（5）操作或本领风险。（6）基金贬责东谈主职责断绝风险。（7）其他风险。
（二）伏击教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金贬责东谈主依照恪尽责守、浑厚信用、严慎奋发的原则贬责和驾驭基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金家具而已摘抄信息发生首要变更的，基金贬责东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变
更的，基金贬责东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获取基金的规画信息，敬请同期关怀基金贬责东谈主发布的规画临时公告等。
五、 其他而已查询形貌
以下而已详见惠升基金贬责有限连累公司官方网站［www.risingamc.com］［客服电话：400 000
·《惠升和悦债券型证券投资基金基金合同》、《惠升和悦债券型证券投资基金托管契约》、
《惠升和悦债券型证券投资基金招募阐扬书》
·如期解释，包括基金季度解释、中期解释和年度解释
·基金份额净值
·基金销售机构及规画形貌
·其他伏击而已
