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11月5日基金净值:浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0926,涨0.02%

时间:2024-11-08 14:53:36 点击:90 次

本站音书,11月5日,浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.0926元,累计净值为1.1556元,较前一往复日高潮0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.34%,近3个月下落0.19%,近6个月高潮1.31%,近1年高潮4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报泄漏,期货配资公司该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比121.3%,现款占净值比0.14%。

该基金的基金司理为廉素君、张蕴文,基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复8.01%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复1.1%。

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